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基金净值和估值的区别是什么?基金净值和估值是什么?

2023-04-06 14:22:50 来源:国际网

基金净值和估值的区别是什么?基金净值和估值是什么?以下是小编为您整理的内容,希望对您有所帮助。

基金净值和估值的区别是什么?

基金净值,一般指基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额,其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对份额基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

基金净值和估值是什么?

基金净值,一般指基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额,其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中总资产是基金所拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是基金运作及融资时形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是发行在外的基金单位的总量。

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